| (in migliaia di Euro) | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Disponibilità generate dalla gestione operativa | ||
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Risultato del periodo |
9.336 | 1.120 |
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Rettifiche: |
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interessi di minoranza |
4.659 | 3.931 |
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ammortamenti immobilizzazioni materiali, immateriali e perdite di valore |
78.569 | 64.751 |
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accantonamenti costi per piani di incentivazione basati su azioni |
248 | 642 |
|
accantonamenti costi per piani phantom stock option |
- | 8 |
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differenze cambio su private placement |
3.467 | 10.910 |
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oneri finanziari (non pagati) su prestiti obbligazionari |
3.466 | 3.150 |
|
stanziamento a conto economico fair value derivati in cash flow hedge |
(4.410) | (10.510) |
|
adeguamento fair value su opzione call |
(1.450) | |
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minus/(plus) cessione immobilizzazioni e attività non correnti possedute per la vendita |
(698) | (1.597) |
|
minus/(plus) partecipazioni in società collegate e a controllo congiunto |
- | - |
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fondi rischi, per ristrutturazioni e imposte differite |
16.154 | (16.350) |
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benefici pensionistici e altre prestazioni a favore dei dipendenti |
132 | (717) |
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variazione del capitale circolante netto |
(2.057) | (4.199) |
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altre attività/passività a medio lungo termine |
14.542 | 1.896 |
| FLUSSO DI CASSA DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 123.408 | 51.585 |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | ||
| Acquisto di impianti, macchinari e immobili | (58.763) | (51.266) |
| Acquisto di attività immateriali | (30.298) | (30.377) |
| Variazione netta altri titoli | 17 | 3.005 |
| Vendita controllate (al netto disponibilità cedute) e collegate | - | - |
| Vendita di impianti, macchinari e immobili | 970 | 1.857 |
| Vendita di attività immateriali | 59 | 768 |
| FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | (88.015) | (76.013) |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | ||
| Aumento di capitale da parte di terzi su aziende controllate | 173 | 82 |
| Variazione netta del capitale | 766 | 145 |
| Acquisti netti azioni proprie | - | - |
| Dividendi pagati agli azionisti della Capogruppo e a terzi | (8.230) | (4.341) |
| Emissione (rimborso) di obbligazioni | - | - |
| Accensione (rimborsi) prestiti a lungo termine | (46.638) | 17.933 |
| Accensione (rimborsi) leasing finanziari | 1.384 | 1.239 |
| FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | (52.545) | 15.058 |
| (DECREMENTO) INCREMENTO NELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE | (17.152) | (9.370) |
| Saldo di inizio periodo | 104.050 | 110.606 |
| (Decremento) incremento delle disponibilità liquide | (17.152) | (9.370) |
| Differenze cambio | (4.242) | 2.814 |
| SALDO FINE PERIODO | 82.656 | 104.050 |
| INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DEL RENDICONTO FINANZIARIO | ||
| Imposte pagate | (13.523) | (14.657) |
| Interessi passivi pagati | (28.969) | (30.405) |
| Interessi attivi incassati | 3.852 | 1.806 |
Nota: il presente schema evidenzia le determinanti della variazione delle disponibilità liquide, riprendendo quanto espressamente previsto dallo IAS 7 (in particolare il saldo netto tra la voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” e la voce “Debiti correnti verso banche”, inclusi gli scoperti bancari rimborsabili a vista). Il rendiconto finanziario riportato nella Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione presenta le diverse componenti gestionali dei flussi di cassa con conseguente evidenziazione delle variazioni dell’intera posizione finanziaria netta.